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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 072.00 | 37 586.00 | 16 487.00 | 54 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 872.00 | 39 686.00 | 59 187.00 | 98 872.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
110 Total général Actif | 122 952.00 | 39 686.00 | 83 266.00 | 122 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | | | 413.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 625.00 | | | 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |