| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 119.00 | 1 972.00 | 147.00 | 2 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 351.00 | 53 305.00 | 48 045.00 | 101 351.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 029.00 | 55 277.00 | 48 752.00 | 104 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 303.00 | 1 468.00 | 12 835.00 | 14 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 114.00 | 1 468.00 | 26 646.00 | 28 114.00 |
110 Total général Actif | 132 143.00 | 56 745.00 | 75 398.00 | 132 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 398.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | 548.00 | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 312.00 | 55 289.00 | | 84 312.00 |
230 Autres produits | 7 680.00 | 416.00 | | 7 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 007.00 | 56 253.00 | | 92 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 59 667.00 | 59 059.00 | | 59 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 412.00 | | 1 012.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | 1 598.00 | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 4 175.00 | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 105.00 | 66 248.00 | | 79 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 902.00 | -9 994.00 | | 12 902.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 816.00 | -9 993.00 | | 12 816.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |