| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 283.00 | 176 578.00 | 9 705.00 | 186 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 428.00 | 179 098.00 | 11 331.00 | 190 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 697.00 | 179 098.00 | 124 599.00 | 303 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 044.00 | -5 678.00 | | -3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | 2 634.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 24 074.00 | 18 956.00 | | 24 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 755.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 2 144.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 529.00 | 16 343.00 | | 28 529.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 14 049.00 | | 10 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 636.00 | 30 653.00 | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 526.00 | 70 703.00 | | 100 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 599.00 | 89 659.00 | | 124 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 526.00 | 70 703.00 | | 100 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 759.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 106.00 | | 340 106.00 | 340 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 106.00 | | 340 106.00 | 340 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 77.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 77.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -77.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 109.00 | 285 042.00 | | 341 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 992.00 | 282 408.00 | | 335 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | 2 634.00 | | 5 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 836.00 | | 1 592.00 | 188 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 691.00 | | 1 592.00 | 184 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 686.00 | 6 412.00 | | 172 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 166.00 | 6 412.00 | | 170 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 244.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 820.00 | 43 165.00 | | 70 820.00 |
ST Autres comptes | 88 618.00 | 86 901.00 | | 88 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 980.00 | 2 961.00 | | 2 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 86 581.00 | 64 030.00 | | 86 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 279.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 523.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 932.00 | 60 335.00 | | 69 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 791.00 | 22 689.00 | | 25 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 998.00 | 197 057.00 | | 248 998.00 |