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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 866.00 | 41 730.00 | 9 136.00 | 50 866.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 412.00 | 41 730.00 | 55 682.00 | 97 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
110 Total général Actif | 116 367.00 | 41 730.00 | 74 637.00 | 116 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 230.00 | 331 311.00 | | 351 230.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 892.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 335.00 | 332 203.00 | | 351 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 858.00 | 224 029.00 | | 244 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | -566.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 169.00 | 1 891.00 | | 3 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 340.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 25 892.00 | 23 404.00 | | 25 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 5 666.00 | | 4 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 526.00 | 36 940.00 | | 38 526.00 |
252 Charges sociales | 13 484.00 | 12 725.00 | | 13 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 509.00 | 3 410.00 | | 3 509.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 12 488.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 222.00 | 320 329.00 | | 335 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 113.00 | 11 874.00 | | 16 113.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | 2 216.00 | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 245.00 | 9 658.00 | | 13 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |