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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767.00 | 2 432.00 | 2 335.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 7 758.00 | 3 898.00 | 3 860.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | 17 000.00 | 37 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 718.00 | 20 898.00 | 133 820.00 | 154 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 485.00 | 23 330.00 | 136 155.00 | 159 485.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 106 155.00 | 106 036.00 | | 106 155.00 |
DH Report à nouveau | | 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 19.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 124 997.00 | 123 755.00 | | 124 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 7 740.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 97.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | 2 605.00 | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 158.00 | 19 204.00 | | 11 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 155.00 | 142 959.00 | | 136 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 158.00 | 19 204.00 | | 11 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
FG Production vendue services | 74 612.00 | 35 240.00 | 109 852.00 | 74 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 557.00 | 35 240.00 | 148 797.00 | 113 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 788.00 | 20 750.00 | | 25 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 108.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 167.00 | 110 110.00 | | 149 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 925.00 | 110 091.00 | | 147 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 19.00 | | 1 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 789.00 | 10 490.00 | | 10 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947.00 | | 820.00 | 3 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 820.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | 17 000.00 | | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 17 000.00 | | 3 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |