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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 8 061.00 | 5 846.00 | 13 908.00 |
040 Immobilisations financières | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 599.00 | 8 061.00 | 228 537.00 | 236 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
110 Total général Actif | 352 417.00 | 8 061.00 | 344 355.00 | 352 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
230 Autres produits | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
242 Autres charges externes. | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
252 Charges sociales | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
280 Produits financiers | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287.00 | | | 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |