| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 755.00 | 54 089.00 | 53 666.00 | 107 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 317.00 | 92 603.00 | 91 714.00 | 184 317.00 |
AH Fonds commercial | 153 873.00 | 20 000.00 | 133 873.00 | 153 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 045.00 | 66 694.00 | 5 351.00 | 72 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 978.00 | 55 263.00 | 18 715.00 | 73 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 549.00 | 288 650.00 | 315 899.00 | 604 549.00 |
BT Marchandises | 273 725.00 | 1 037.00 | 272 688.00 | 273 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 430.00 | 556.00 | 157 873.00 | 158 430.00 |
BZ Autres créances | 189 601.00 | 50 000.00 | 139 601.00 | 189 601.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 573.00 | 51 593.00 | 610 980.00 | 662 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 122.00 | 340 243.00 | 926 879.00 | 1 267 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 303.00 | 521 303.00 | | 521 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -372 117.00 | -48 977.00 | | -372 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 674.00 | -323 140.00 | | -227 674.00 |
DL TOTAL (I) | -64 831.00 | 162 843.00 | | -64 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 923.00 | 284 804.00 | | 430 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 277.00 | 230 811.00 | | 280 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | 45 100.00 | | 54 340.00 |
EA Autres dettes | 106 169.00 | 77 359.00 | | 106 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 710.00 | 638 073.00 | | 991 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 879.00 | 800 916.00 | | 926 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 381.00 | 455 996.00 | | 688 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 906.00 | 82 363.00 | | 148 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 197.00 | 170 330.00 | 1 459 527.00 | 1 289 197.00 |
FG Production vendue services | 101 991.00 | 6 226.00 | 108 217.00 | 101 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 188.00 | 176 556.00 | 1 567 744.00 | 1 391 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 45.00 | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 631.00 | 45.00 | | 7 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -45.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 408.00 | 1 515 214.00 | | 1 600 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 082.00 | 1 838 354.00 | | 1 828 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 674.00 | -323 140.00 | | -227 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 829.00 | | 91 770.00 | 525 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 050.00 | | 604 549.00 | 13 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | 410 236.00 | 13 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 146.00 | | 77 140.00 | 346 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | | 13 050.00 | 60 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 1 580.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 018.00 | 81 632.00 | | 187 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 537.00 | 21 552.00 | | 32 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 158.00 | 53 140.00 | | 106 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 323.00 | 6 940.00 | | 48 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | | 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 593.00 | 20 000.00 | | 51 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 593.00 | 20 000.00 | | 51 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 7 500.00 | 42 500.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 277.00 | 280 277.00 | | 280 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VC Groupe et associés | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 077.00 | 49 505.00 | 232 572.00 | 282 077.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 420.00 | 349 840.00 | 12 580.00 | 362 420.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 541.00 | 610 469.00 | 275 072.00 | 885 541.00 |