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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 5 482.00 | 1 437.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 419.00 | 5 482.00 | 5 937.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 608.00 | 5 482.00 | 37 126.00 | 42 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 489.00 | -5 197.00 | | -3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 1 708.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 20 285.00 | 10 123.00 | | 20 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | 11 994.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 157.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 5 195.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 1 038.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 841.00 | 18 383.00 | | 16 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 126.00 | 28 506.00 | | 37 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 626.00 | 82 354.00 | | 97 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 463.00 | 80 646.00 | | 87 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | 1 708.00 | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 841.00 | 14 197.00 | 2 644.00 | 16 841.00 |