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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 187.00 | 31 540.00 | 8 647.00 | 40 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 4 004.00 | 1 269.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 320.00 | 36 784.00 | 34 536.00 | 71 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 219 481.00 | | 219 481.00 | 219 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 065.00 | 36 784.00 | 299 281.00 | 336 065.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
DH Report à nouveau | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 281.00 | | | 299 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
FM Production stockée | | | -2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 476.00 | | | 180 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 900.00 | | 8 900.00 | 63 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 71 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 45 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 041.00 | | 8 900.00 | 38 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 470.00 | 3 035.00 | 721.00 | 34 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 3 035.00 | 721.00 | 33 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 671.00 | 169 671.00 | 4 000.00 | 173 671.00 |