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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 219 167.00 | | 219 167.00 | 219 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 848.00 | 201 543.00 | 12 305.00 | 213 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 686.00 | 412 158.00 | 359 528.00 | 771 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 310.00 | 622 010.00 | 591 300.00 | 1 213 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 163.00 | 622 010.00 | 768 152.00 | 1 390 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
DH Report à nouveau | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
DL TOTAL (I) | 324 639.00 | | | 324 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EA Autres dettes | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 513.00 | | | 443 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 152.00 | | | 768 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 513.00 | | | 443 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 530.00 | | 1 034 530.00 | 1 034 530.00 |
FG Production vendue services | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 396.00 | | 1 047 396.00 | 1 047 396.00 |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 129.00 | | | 1 061 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 434.00 | | | 1 018 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 165.00 | | 63 428.00 | 1 156 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 389.00 | | 63 428.00 | 928 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 718.00 | 88 293.00 | | 533 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 408.00 | 88 293.00 | | 525 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VI Groupe et associés | 166 398.00 | 166 398.00 | | 166 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 796.00 | 35 496.00 | 300.00 | 35 796.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 513.00 | 443 513.00 | | 443 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
ST Autres comptes | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 711.00 | | | 135 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 608.00 | | | 280 608.00 |