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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 662.00 | 50 394.00 | 17 268.00 | 67 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 11 519.00 | 45 436.00 | 56 955.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 517.00 | 61 913.00 | 67 604.00 | 129 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BN En cours de production de biens | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 613.00 | 26 083.00 | 171 530.00 | 197 613.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 463.00 | 26 083.00 | 320 380.00 | 346 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 980.00 | 87 996.00 | 387 984.00 | 475 980.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DH Report à nouveau | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DL TOTAL (I) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 730.00 | | | 312 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 984.00 | | | 387 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 465.00 | | | 281 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 098.00 | | 29 119.00 | 108 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 129 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 125 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 198.00 | | 29 119.00 | 104 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 629.00 | 17 417.00 | 133.00 | 44 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 629.00 | 17 417.00 | 133.00 | 44 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 083.00 | 26 083.00 | 26 083.00 | 26 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 083.00 | 26 083.00 | 26 083.00 | 26 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 083.00 | 26 083.00 | 26 083.00 | 26 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 083.00 | 26 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 740.00 | 16 475.00 | 28 265.00 | 44 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 341.00 | 223 471.00 | 870.00 | 224 341.00 |
VW T.V.A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 730.00 | 281 465.00 | 28 265.00 | 309 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
ST Autres comptes | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
YT Sous‐traitance | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 317.00 | | | 419 317.00 |