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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 987.00 | 29 644.00 | 20 343.00 | 49 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 39 898.00 | 6 744.00 | 46 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 118.00 | 82 707.00 | 28 411.00 | 111 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
CF Disponibilités | 498 973.00 | | 498 973.00 | 498 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 101.00 | | 723 101.00 | 723 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 219.00 | 82 707.00 | 751 512.00 | 834 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DH Report à nouveau | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
DL TOTAL (I) | 476 998.00 | | | 476 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 512.00 | | | 751 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 154.00 | | 12 416.00 | 102 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 111 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 96 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 667.00 | | 12 416.00 | 87 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 755.00 | 10 405.00 | 3 453.00 | 75 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 590.00 | 10 405.00 | 3 453.00 | 62 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 905.00 | 67 582.00 | 1 323.00 | 68 905.00 |
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 514.00 | 274 514.00 | | 274 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 958.00 | | | 105 958.00 |