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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 47.00 | 513.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746.00 | 10 358.00 | 20 389.00 | 30 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 557.00 | 19 728.00 | 59 829.00 | 79 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 799.00 | 30 133.00 | 175 666.00 | 205 799.00 |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 457.00 | 30 133.00 | 193 324.00 | 223 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 434.00 | | | -39 434.00 |
DL TOTAL (I) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 367.00 | | | 134 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 434.00 | | | -39 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 959.00 | | 80 676.00 | 168 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 837.00 | 205 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 837.00 | 110 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 560.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | | 80 116.00 | 74 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 118.00 | 6 633.00 | 37 619.00 | 61 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | 6 587.00 | 37 619.00 | 61 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 816.00 | 15 938.00 | 58 002.00 | 90 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267.00 | 4 347.00 | 4 920.00 | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 366.00 | 59 489.00 | 58 002.00 | 134 366.00 |