| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 396.00 | 58 288.00 | 34 108.00 | 92 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 312.00 | 86 471.00 | 236 842.00 | 323 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 584.00 | 66.00 | 19 519.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 655.00 | 66.00 | 75 589.00 | 75 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 967.00 | 86 536.00 | 312 431.00 | 398 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 474.00 | 215 087.00 | | 237 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 22 387.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 265 206.00 | 246 274.00 | | 265 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 4 299.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 366.00 | 21 532.00 | | 21 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 4 119.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 8 727.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 225.00 | 38 676.00 | | 47 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 431.00 | 284 951.00 | | 312 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 225.00 | 38 676.00 | | 47 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 915.00 | | 307 915.00 | 307 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 915.00 | | 307 915.00 | 307 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 3 264.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 264.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 3 264.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 3 288.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 894.00 | 308 581.00 | | 317 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 962.00 | 286 194.00 | | 298 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | 22 387.00 | | 18 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 147.00 | | 2 165.00 | 321 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | | 2 165.00 | 90 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 582.00 | 6 889.00 | | 79 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 399.00 | 6 889.00 | | 51 399.00 |