| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 913.00 | 21 725.00 | 14 188.00 | 35 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 913.00 | 21 725.00 | 14 188.00 | 35 913.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
110 Total général Actif | 123 786.00 | 21 725.00 | 102 061.00 | 123 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 1 885.00 | 14 386.00 | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 642.00 | 15 890.00 | 3 752.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 913.00 | 17 775.00 | 18 138.00 | 35 913.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 851.00 | 17 775.00 | 70 076.00 | 87 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 664.00 | 160 481.00 | | 114 664.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 093.00 | 160 482.00 | | 115 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 120.00 | 61 690.00 | | 33 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 662.00 | -7 873.00 | | 3 662.00 |
242 Autres charges externes. | 24 566.00 | 27 527.00 | | 24 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 2 971.00 | | 5 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 831.00 | 48 757.00 | | 22 831.00 |
252 Charges sociales | 20 007.00 | 23 523.00 | | 20 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 950.00 | 2 574.00 | | 3 950.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 528.00 | 159 170.00 | | 113 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 566.00 | 1 311.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 755.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | 473.00 | | 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 857.00 | 1 590.00 | | 2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 1 267.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530.00 | 5 057.00 | | 5 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 413.00 | 9 467.00 | | 28 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 381.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 4 997.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 15 899.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 547.00 | 32 778.00 | | 64 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 076.00 | 37 835.00 | | 70 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
FG Production vendue services | 113 874.00 | 46 607.00 | 160 481.00 | 113 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 874.00 | 46 607.00 | 160 481.00 | 113 874.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 224.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 482.00 | 141 911.00 | | 160 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 009.00 | 140 644.00 | | 160 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | 1 267.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 201.00 | 17 775.00 | 15 201.00 | 15 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 17 775.00 | 15 201.00 | 15 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 009.00 | | | 20 009.00 |