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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 440.00 | 18 987.00 | 10 454.00 | 29 440.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 519.00 | 19 552.00 | 10 967.00 | 30 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | 17 867.00 | 14 893.00 | 32 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
088 Caisse | | | 108.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 915.00 | 17 867.00 | 102 048.00 | 119 915.00 |
110 Total général Actif | 150 433.00 | 37 419.00 | 113 014.00 | 150 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 414.00 | 92 144.00 | | 94 414.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 505.00 | 92 145.00 | | 94 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 146.00 | 31 591.00 | | 29 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -144.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 20 829.00 | 21 791.00 | | 20 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 2 891.00 | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 800.00 | 16 800.00 | | 24 800.00 |
252 Charges sociales | 14 699.00 | 14 002.00 | | 14 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | 5 686.00 | | 5 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 3 292.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 472.00 | 95 909.00 | | 118 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 967.00 | -3 764.00 | | -23 967.00 |
280 Produits financiers | 1 184.00 | 801.00 | | 1 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 436.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 277.00 | -3 519.00 | | -23 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |