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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720.00 | 20 720.00 | 15 000.00 | 35 720.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 20 510.00 | 1 292.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 069.00 | 37 904.00 | 6 165.00 | 44 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 924.00 | 79 133.00 | 86 791.00 | 165 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BZ Autres créances | 281 343.00 | | 281 343.00 | 281 343.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 350.00 | | 345 350.00 | 345 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 274.00 | 79 133.00 | 432 141.00 | 511 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | -8 234.00 | 587.00 | | -8 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 865.00 | -8 821.00 | | -7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 115 534.00 | 123 399.00 | | 115 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 959.00 | 746.00 | | 18 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 908.00 | 30 941.00 | | 24 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 435.00 | 88 510.00 | | 169 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 306.00 | 63 369.00 | | 78 306.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 607.00 | 208 566.00 | | 316 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 141.00 | 331 965.00 | | 432 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 607.00 | 208 566.00 | | 316 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 959.00 | 746.00 | | 18 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 556.00 | | 3 348 556.00 | 3 348 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 556.00 | | 3 348 556.00 | 3 348 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 30 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | 25 895.00 | | 3 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 243.00 | 18 102.00 | | 30 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 2 157.00 | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 7 218.00 | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | -2 157.00 | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 963.00 | 3 673 264.00 | | 3 351 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 828.00 | 3 682 085.00 | | 3 359 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 865.00 | -8 821.00 | | -7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 678.00 | | 7 246.00 | 158 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | | 7 246.00 | 58 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 618.00 | 6 515.00 | | 72 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 213.00 | 2 507.00 | | 18 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 4 009.00 | | 54 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 669.00 | | | 219 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 809.00 | 314 809.00 | | 314 809.00 |
VW T.V.A. | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 5 215.00 | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 216.00 | 12 658.00 | | 19 216.00 |
ST Autres comptes | 189 407.00 | 160 030.00 | | 189 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 324.00 | 210 960.00 | | 208 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 721 153.00 | 3 117 944.00 | | 2 721 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 666.00 | 269.00 | | 8 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 550.00 | 5 484.00 | | 15 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 569.00 | 69 967.00 | | 72 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 846.00 | 49 339.00 | | 65 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 138 100.00 | 3 501 592.00 | | 3 138 100.00 |