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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 19 943.00 | 11 640.00 | 8 303.00 | 19 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 215.00 | 81 459.00 | 41 756.00 | 123 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 431.00 | 93 099.00 | 64 332.00 | 157 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 587.00 | 93 099.00 | 99 488.00 | 192 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DH Report à nouveau | -84 796.00 | | | -84 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | -24 863.00 | | | -24 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 783.00 | 14 316.00 | | 78 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 783.00 | 14 316.00 | | 78 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 943.00 | 10 318.00 | 45 884.00 | 101 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 351.00 | 32 726.00 | 45 884.00 | 124 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 752.00 | | | 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 512.00 | | | 6 512.00 |