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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 945.00 | 35 218.00 | 727.00 | 35 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 647.00 | 74 019.00 | 38 627.00 | 112 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 14 059.00 | 2 448.00 | 16 508.00 |
BF Prêts | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 662.00 | 123 296.00 | 96 366.00 | 219 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 465.00 | 1 490.00 | 62 975.00 | 64 465.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 782.00 | 1 490.00 | 133 292.00 | 134 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 444.00 | 124 786.00 | 229 658.00 | 354 444.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 894.00 | -64 269.00 | | -10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | 53 374.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 131 259.00 | 119 105.00 | | 131 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 6 964.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 300.00 | 60 861.00 | | 35 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 601.00 | 40 649.00 | | 53 601.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 6 099.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 398.00 | 149 339.00 | | 98 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 658.00 | 268 444.00 | | 229 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 185.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 185.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 1 726.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 339.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 282.00 | 428 288.00 | | 339 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 128.00 | 374 914.00 | | 327 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 153.00 | 53 374.00 | | 12 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 311.00 | 63 770.00 | | 36 311.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 609.00 | 87 047.00 | 54 562.00 | 141 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |