| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 5 000.00 | 4 318.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 740.00 | 17 149.00 | 591.00 | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 567.00 | 22 418.00 | 61 149.00 | 83 567.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 324.00 | | 278 324.00 | 278 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 892.00 | 22 418.00 | 339 474.00 | 361 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 739.00 | 84 211.00 | | 104 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 320.00 | 20 528.00 | | -97 320.00 |
DL TOTAL (I) | 23 919.00 | 121 239.00 | | 23 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 266.00 | 94 435.00 | | 19 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 033.00 | 4 939.00 | | 197 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 71 042.00 | | 30 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 372.00 | 82 402.00 | | 67 372.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 8 228.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 555.00 | 261 047.00 | | 315 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 474.00 | 382 285.00 | | 339 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 555.00 | 261 047.00 | | 315 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 266.00 | 93 150.00 | | 19 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 531 407.00 | | 531 407.00 | 531 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 782.00 | | 531 782.00 | 531 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 4 622.00 | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 21 067.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 4 553.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 25 620.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -23 580.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 844.00 | 747 655.00 | | 532 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 163.00 | 727 127.00 | | 630 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 320.00 | 20 528.00 | | -97 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | 8 758.00 | | 1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 013.00 | | 3 489.00 | 89 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 935.00 | 83 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | 27 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 504.00 | | 3 489.00 | 32 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 066.00 | 2 927.00 | 7 575.00 | 27 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 2 927.00 | 7 575.00 | 26 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 179.00 | 190 179.00 | | 190 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 555.00 | 315 555.00 | | 315 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 4 150.00 | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 10 362.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 60 833.00 | 73 833.00 | | 60 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
YT Sous‐traitance | 57 754.00 | 31 452.00 | | 57 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 015.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | 5 165.00 | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 035.00 | 53 907.00 | | 15 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 268.00 | 27 763.00 | | 28 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 384.00 | 115 647.00 | | 140 384.00 |