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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 516.00 | 113 372.00 | 72 144.00 | 185 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 516.00 | 113 372.00 | 72 144.00 | 185 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
084 Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
110 Total général Actif | 231 971.00 | 113 372.00 | 118 599.00 | 231 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 359.00 | 166 816.00 | | 141 359.00 |
230 Autres produits | 5 720.00 | 3.00 | | 5 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 080.00 | 166 818.00 | | 147 080.00 |
242 Autres charges externes. | 57 755.00 | 77 250.00 | | 57 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | 11 246.00 | | 12 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 257.00 | 26 273.00 | | 28 257.00 |
252 Charges sociales | 11 052.00 | 15 845.00 | | 11 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 199.00 | 24 583.00 | | 19 199.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 495.00 | 155 197.00 | | 128 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 585.00 | 11 622.00 | | 18 585.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 2 419.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | 135.00 | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 244.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 315.00 | 7 823.00 | | 4 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 599.00 | | | 7 599.00 |