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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 172 048.00 | 656 693.00 | 2 515 356.00 | 3 172 048.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 175 148.00 | 656 693.00 | 2 518 455.00 | 3 175 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
072 Créances – Autres | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
084 Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
110 Total général Actif | 3 249 902.00 | 656 693.00 | 2 593 210.00 | 3 249 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 844 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 307 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 754 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 285 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 593 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 655.00 | | | 270 655.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
294 Charges financières | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 157 026.00 | | | 3 157 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 634.00 | | | 20 634.00 |