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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 46 145.00 | 7 996.00 | 54 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 641.00 | 46 145.00 | 19 496.00 | 65 641.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
110 Total général Actif | 77 727.00 | 46 145.00 | 31 582.00 | 77 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 565.00 | 144 963.00 | | 146 565.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 41.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 737.00 | 145 005.00 | | 146 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -154.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | 95.00 | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 308.00 | 62 680.00 | | 61 308.00 |
242 Autres charges externes. | 54 268.00 | 49 245.00 | | 54 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 359.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 314.00 | 16 880.00 | | 16 314.00 |
252 Charges sociales | 4 960.00 | 6 308.00 | | 4 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 3 375.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 668.00 | 139 799.00 | | 140 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | 5 206.00 | | 6 069.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 499.00 | 5 206.00 | | 5 499.00 |