| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 828.00 | 25 775.00 | 6 053.00 | 31 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 175.00 | 31 152.00 | 7 023.00 | 38 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 778.00 | 56 927.00 | 14 852.00 | 71 778.00 |
060 Stock marchandises | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | 1 311.00 | 2 693.00 | 4 005.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 947.00 | 1 311.00 | 117 635.00 | 118 947.00 |
110 Total général Actif | 190 725.00 | 58 238.00 | 132 487.00 | 190 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 739.00 | 248 923.00 | | 236 739.00 |
230 Autres produits | 3 244.00 | 22.00 | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 983.00 | 248 946.00 | | 239 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 918.00 | 137 786.00 | | 113 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 215.00 | 1 553.00 | | 9 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 39 477.00 | 38 927.00 | | 39 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 4 219.00 | | 5 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 805.00 | 25 233.00 | | 30 805.00 |
252 Charges sociales | 9 918.00 | 4 713.00 | | 9 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 480.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 047.00 | 224 150.00 | | 219 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 936.00 | 24 795.00 | | 20 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 1 152.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 491.00 | 8 643.00 | | 18 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |