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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 2 500.00 | 19 167.00 | 21 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 667.00 | 2 500.00 | 19 167.00 | 21 667.00 |
060 Stock marchandises | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
110 Total général Actif | 45 748.00 | 2 500.00 | 43 248.00 | 45 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 283.00 | 69 991.00 | | 60 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 283.00 | 69 991.00 | | 60 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | 16 492.00 | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 290.00 | -11 230.00 | | -6 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 24 755.00 | 29 254.00 | | 24 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 677.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 286.00 | 30 829.00 | | 30 286.00 |
252 Charges sociales | 3 478.00 | 4 504.00 | | 3 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | 650.00 | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 542.00 | 71 175.00 | | 60 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259.00 | -1 184.00 | | -259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -259.00 | -2 148.00 | | -259.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |