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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 871.00 | 36 588.00 | 2 283.00 | 38 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254.00 | 44 860.00 | 59 394.00 | 104 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 437.00 | 44 860.00 | 209 577.00 | 254 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 414.00 | -708 367.00 | | -707 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 476.00 | 953.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | -472 938.00 | -557 414.00 | | -472 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 225.00 | 673 313.00 | | 583 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 6 364.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 524.00 | 82 726.00 | | 89 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 515.00 | 762 605.00 | | 682 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 577.00 | 205 191.00 | | 209 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 547.00 | | 482 547.00 | 482 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 547.00 | | 482 547.00 | 482 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | -7 633.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 165.00 | 401 102.00 | | 483 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 689.00 | 400 149.00 | | 398 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 476.00 | 953.00 | | 84 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 699.00 | | 1 444.00 | 90 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | 1 444.00 | 45 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 621.00 | 1 240.00 | | 43 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 1 240.00 | | 43 621.00 |