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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 186.00 | 250.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319.00 | 3 068.00 | 250.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 873.00 | 3 068.00 | 54 805.00 | 57 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 479.00 | | | -25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 862.00 | 3 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 862.00 | 2 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 609.00 | 14 862.00 | 17 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | 609.00 | 14 862.00 | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |