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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 767.00 | 2 233.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 986.00 | 3 767.00 | 129 219.00 | 132 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 130.00 | 3 767.00 | 225 364.00 | 229 130.00 |
CU Autres participations | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 897.00 | 74 179.00 | | 84 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 14 718.00 | | 25 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 886.00 | 2 841.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 157 522.00 | 135 738.00 | | 157 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 305.00 | 30 247.00 | | 18 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 509.00 | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 9 130.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 50 522.00 | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 1 502.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 4 360.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 842.00 | 96 269.00 | | 67 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 364.00 | 232 007.00 | | 225 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 760.00 | 68 858.00 | | 60 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 206.00 | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 411.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | -3 205.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 854.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 559.00 | 82 519.00 | | 133 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 820.00 | 67 801.00 | | 107 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 14 718.00 | | 25 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 767.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 841.00 | 45.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 45.00 | | 2 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 302.00 | 12 157.00 | 6 145.00 | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 906.00 | 60 760.00 | 6 145.00 | 66 906.00 |