| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 763.00 | | 307 763.00 | 307 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 157.00 | 21 517.00 | 260 640.00 | 282 157.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 236 199.00 | | 236 199.00 | 236 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 338.00 | 21 517.00 | 541 821.00 | 563 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 101.00 | 21 517.00 | 849 584.00 | 871 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 919.00 | 232 068.00 | | 272 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 787.00 | 40 851.00 | | 81 787.00 |
DL TOTAL (I) | 365 706.00 | 283 919.00 | | 365 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 17 563.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | 17 381.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 544.00 | 173 064.00 | | 233 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 424.00 | 147 121.00 | | 137 424.00 |
EA Autres dettes | 56 712.00 | 91 268.00 | | 56 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 670.00 | 30 415.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 879.00 | 476 813.00 | | 483 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 584.00 | 760 731.00 | | 849 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 879.00 | 476 813.00 | | 483 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 876 992.00 | 58.00 | 877 050.00 | 876 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 657.00 | 58.00 | 877 715.00 | 877 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 433.00 | 34 789.00 | | 14 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 051.00 | 943.00 | | 22 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 637.00 | 787 136.00 | | 889 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 850.00 | 746 285.00 | | 807 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 787.00 | 40 851.00 | | 81 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 433.00 | | | 309 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 307 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 358.00 | 1 133.00 | 7 973.00 | 28 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 358.00 | 1 133.00 | 7 973.00 | 28 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 358.00 | 1 133.00 | 7 973.00 | 28 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 7 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 544.00 | 233 544.00 | | 233 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 273 304.00 | | | 273 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 902.00 | 327 139.00 | 7 763.00 | 334 902.00 |
VW T.V.A. | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 879.00 | 483 879.00 | | 483 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | 8 090.00 | | 7 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 237.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 48 955.00 | 59 981.00 | | 48 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 352.00 | 49 231.00 | | 57 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 190 743.00 | 131 100.00 | | 190 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 855.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | 8 945.00 | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 812.00 | 156 250.00 | | 176 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 167.00 | 40 513.00 | | 45 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 093.00 | 240 549.00 | | 297 093.00 |