| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 590.00 | 69 568.00 | 6 022.00 | 75 590.00 |
AP Constructions | 5 087 823.00 | 3 151 138.00 | 1 936 684.00 | 5 087 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 758.00 | 364 019.00 | 175 739.00 | 539 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 662.00 | 3 613 836.00 | 2 118 826.00 | 5 732 662.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 926.00 | 3 613 836.00 | 2 144 091.00 | 5 757 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DG Autres réserves | 395 483.00 | 395 483.00 | | 395 483.00 |
DH Report à nouveau | 13 335.00 | 12 957.00 | | 13 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | 378.00 | | 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 356.00 | 343 860.00 | | 299 356.00 |
DL TOTAL (I) | 773 449.00 | 817 667.00 | | 773 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 250.00 | 6 240.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 6 240.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 161.00 | 1 062 441.00 | | 1 168 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 697.00 | 235 679.00 | | 110 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 9 780.00 | | 24 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 57 107.00 | | 56 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 392.00 | 1 365 007.00 | | 1 359 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 091.00 | 2 188 913.00 | | 2 144 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 744.00 | 309 699.00 | | 208 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 253.00 | | 386 253.00 | 386 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 253.00 | | 386 253.00 | 386 253.00 |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 240.00 | 22 920.00 | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 743.00 | 67 423.00 | | 50 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | 6 240.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 6 240.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 493.00 | 61 183.00 | | 39 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 189.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 956.00 | 455 607.00 | | 445 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 671.00 | 455 230.00 | | 445 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | 378.00 | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 975.00 | 250 861.00 | | 3 362 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 975.00 | 250 861.00 | | 3 362 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240.00 | 11 250.00 | 6 240.00 | 6 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 362 975.00 | 250 861.00 | | 3 362 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362 975.00 | 250 861.00 | | 3 362 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369 215.00 | 262 111.00 | 6 240.00 | 3 369 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 697.00 | 1 697.00 | | 110 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 343.00 | -5 343.00 | | -5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 049.00 | 203 400.00 | 508 825.00 | 1 354 049.00 |