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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 9 478.00 | 1 511.00 | 10 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 876.00 | 9 478.00 | 126 398.00 | 135 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
110 Total général Actif | 145 768.00 | 9 478.00 | 136 290.00 | 145 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 352.00 | 131 636.00 | | 95 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 979.00 | 124.00 | | 979.00 |
230 Autres produits | 5 045.00 | 6 125.00 | | 5 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 376.00 | 137 884.00 | | 101 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 179.00 | 25 983.00 | | 24 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | 3 043.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 31 870.00 | 30 314.00 | | 31 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 275.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 728.00 | 54 758.00 | | 47 728.00 |
252 Charges sociales | 12 940.00 | 9 791.00 | | 12 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | 2 330.00 | | 2 002.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 902.00 | 127 495.00 | | 119 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 526.00 | 10 389.00 | | -18 526.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 823.00 | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 943.00 | 8 589.00 | | -19 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |