| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 4 170.00 | 7 000.00 | 11 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AN Terrains | 4 197.00 | 1 853.00 | 2 344.00 | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 261.00 | 63 830.00 | 44 430.00 | 108 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 501.00 | 165 721.00 | 163 780.00 | 329 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 066.00 | 238 535.00 | 219 531.00 | 458 066.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 158 795.00 | | 158 795.00 | 158 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 681.00 | | 289 681.00 | 289 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 748.00 | 238 535.00 | 509 212.00 | 747 748.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 416.00 | | | 403 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 212.00 | | | 509 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 103.00 | | | 439 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 886.00 | 49 650.00 | | 188 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 297.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 053.00 | 49 353.00 | | 182 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 585.00 | 38 080.00 | 82 505.00 | 120 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 323.00 | 266 818.00 | 132 505.00 | 399 323.00 |