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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 331.00 | 21 661.00 | 19 670.00 | 41 331.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 731.00 | 21 661.00 | 37 070.00 | 58 731.00 |
060 Stock marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
110 Total général Actif | 76 053.00 | 21 661.00 | 54 392.00 | 76 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
252 Charges sociales | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 051.00 | | | 267 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 641.00 | | | 641.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |