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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 000.00 | 99 819.00 | 125 180.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 680.00 | 101 469.00 | 125 210.00 | 226 680.00 |
BZ Autres créances | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 268.00 | 101 469.00 | 152 799.00 | 254 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 463.00 | 9 250.00 | | 17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 025.00 | 8 212.00 | | -14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537.00 | 18 563.00 | | 4 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 974.00 | 125 265.00 | | 121 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 2 512.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 262.00 | 153 428.00 | | 148 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 799.00 | 171 992.00 | | 152 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | 58 060.00 | | 62 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 187.00 | 55 950.00 | | 46 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 213.00 | 47 737.00 | | 60 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 025.00 | 8 212.00 | | -14 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 650.00 | | 26 030.00 | 200 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 000.00 | | 26 000.00 | 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 203.00 | 49 266.00 | | 52 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 301.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 48 965.00 | | 50 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 975.00 | 36 364.00 | 85 610.00 | 121 975.00 |
VI Groupe et associés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 262.00 | 62 652.00 | 85 610.00 | 148 262.00 |