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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 095.00 | 35 195.00 | 19 900.00 | 55 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 911.00 | 99 684.00 | 83 227.00 | 182 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 819.00 | 134 879.00 | 121 939.00 | 256 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 248.00 | 134 879.00 | 392 368.00 | 527 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 279.00 | 59 873.00 | | 87 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 854.00 | 27 406.00 | | 38 854.00 |
DL TOTAL (I) | 186 634.00 | 147 779.00 | | 186 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 60 954.00 | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 830.00 | 43 287.00 | | 53 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 34 819.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 176.00 | 75 961.00 | | 78 176.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 504.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 734.00 | 215 526.00 | | 205 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 368.00 | 363 306.00 | | 392 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 105.00 | 180 091.00 | | 192 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 917.00 | | 45 903.00 | 210 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 105.00 | | 45 903.00 | 192 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 221.00 | 40 659.00 | | 94 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 221.00 | 40 659.00 | | 94 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 204 564.00 | | | 204 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 435.00 | 21 806.00 | 13 629.00 | 35 435.00 |
VI Groupe et associés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VP Divers | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 944.00 | 219 941.00 | 4 003.00 | 223 944.00 |
VW T.V.A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 735.00 | 192 106.00 | 13 629.00 | 205 735.00 |