| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 348.00 | 10 106.00 | 1 242.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 348.00 | 10 106.00 | 51 242.00 | 61 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 707.00 | 10 106.00 | 65 601.00 | 75 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 52.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | 1 784.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 963.00 | 7 337.00 | | 11 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 121.00 | 43 731.00 | | 42 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 516.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | 14 330.00 | | 10 019.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 638.00 | 61 355.00 | | 53 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 601.00 | 68 692.00 | | 65 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 457.00 | 26 071.00 | | 21 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
FG Production vendue services | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 179.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 718.00 | 96 336.00 | | 102 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 092.00 | 94 551.00 | | 98 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627.00 | 1 784.00 | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 348.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 348.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 3 193.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 3 193.00 | | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 064.00 | 9 883.00 | 32 181.00 | 42 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 638.00 | 21 457.00 | 32 181.00 | 53 638.00 |