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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 3 419.00 | 11 881.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 300.00 | 3 419.00 | 14 881.00 | 18 300.00 |
060 Stock marchandises | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
072 Créances – Autres | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
084 Disponibilités | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 631.00 | | 168 631.00 | 168 631.00 |
110 Total général Actif | 186 931.00 | 3 419.00 | 183 512.00 | 186 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 875.00 | 175 272.00 | | 338 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 951.00 | 175 272.00 | | 501 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 653.00 | 154 076.00 | | 263 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 493.00 | -22 087.00 | | -2 493.00 |
242 Autres charges externes. | 74 733.00 | 34 210.00 | | 74 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 451.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
252 Charges sociales | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 843.00 | 576.00 | | 2 843.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 337.00 | 167 247.00 | | 450 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 614.00 | 8 026.00 | | 51 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | | | 777.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 202.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 1 174.00 | | 8 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 239.00 | 6 650.00 | | 41 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |