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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 369.00 | 4 631.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 800.00 | 369.00 | 72 431.00 | 72 800.00 |
060 Stock marchandises | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
110 Total général Actif | 102 591.00 | 369.00 | 102 222.00 | 102 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 465.00 | | | -17 465.00 |
242 Autres charges externes. | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
252 Charges sociales | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 432.00 | | | -30 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 171.00 | | | -26 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 167.00 | | | 11 167.00 |