| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015 161.00 | 5 312 352.00 | 5 702 809.00 | 11 015 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 491.00 | 322 205.00 | 60 285.00 | 382 491.00 |
AN Terrains | 51 718 901.00 | | 51 718 901.00 | 51 718 901.00 |
AP Constructions | 293 037 632.00 | 134 816 721.00 | 158 220 911.00 | 293 037 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 774.00 | 557 237.00 | 245 537.00 | 802 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 885 621.00 | | 6 885 621.00 | 6 885 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 894 403.00 | 141 008 515.00 | 222 885 887.00 | 363 894 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 215.00 | 842 587.00 | 3 643 628.00 | 4 486 215.00 |
BZ Autres créances | 22 991 990.00 | | 22 991 990.00 | 22 991 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002 691.00 | | 17 002 691.00 | 17 002 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 496 970.00 | 842 587.00 | 43 654 383.00 | 44 496 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 817 856.00 | 141 851 102.00 | 266 966 753.00 | 408 817 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 426 483.00 | | 426 483.00 | 426 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 187 824.00 | 60 329 040.00 | | 67 187 824.00 |
DG Autres réserves | 1 528 085.00 | 1 528 085.00 | | 1 528 085.00 |
DH Report à nouveau | -379 552.00 | | | -379 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693 278.00 | 6 858 785.00 | | 4 693 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 650 638.00 | 37 567 910.00 | | 45 650 638.00 |
DL TOTAL (I) | 118 769 005.00 | 106 372 555.00 | | 118 769 005.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 101 077.00 | 2 993 709.00 | | 4 101 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 106 077.00 | 2 998 709.00 | | 4 106 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 027 673.00 | 32 412 453.00 | | 32 027 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 573 473.00 | 96 784 018.00 | | 90 573 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330 755.00 | 17 773 329.00 | | 17 330 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 506.00 | 1 887 034.00 | | 1 057 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 624.00 | | | 1 017 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 222.00 | 1 160 138.00 | | 1 265 222.00 |
EA Autres dettes | 819 418.00 | 2 712 114.00 | | 819 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 091 671.00 | 152 729 088.00 | | 144 091 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 966 753.00 | 262 100 352.00 | | 266 966 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 776.00 | 10 656 656.00 | | 10 809 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167 381.00 | | 4 167 381.00 | 4 167 381.00 |
FG Production vendue services | 24 126 650.00 | | 24 126 650.00 | 24 126 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 294 032.00 | | 28 294 032.00 | 28 294 032.00 |
FM Production stockée | | | 222 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 146 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091 374.00 | |
GE Autres charges | | | 317 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 044 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 102 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794 183.00 | 777 989.00 | | 794 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339 828.00 | 1 021 680.00 | | 1 339 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 011.00 | 1 799 669.00 | | 2 134 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 101 076.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 407.00 | 191 019.00 | | 415 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 020.00 | 392 809.00 | | 520 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613 991.00 | 1 406 860.00 | | 1 613 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 243.00 | 73 816.00 | | 67 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 21 767.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 591 328.00 | 32 548 518.00 | | 32 591 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 898 050.00 | 25 689 733.00 | | 27 898 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693 278.00 | 6 858 785.00 | | 4 693 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 143 955.00 | 9 673 589.00 | 2 249 763.00 | 355 143 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 894 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 444 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 493.00 | 48 997.00 | | 333 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 743 713.00 | 9 624 021.00 | 2 249 763.00 | 343 743 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 587.00 | 571.00 | | 51 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 974 289.00 | 7 698 360.00 | 664 133.00 | 133 974 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 584.00 | 13 621.00 | | 303 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 527 511.00 | 7 510 580.00 | 664 133.00 | 128 527 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 299 109.00 | 2 118 840.00 | 1 311 873.00 | 3 299 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 773.00 | 374 889.00 | 190 074.00 | 657 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 882.00 | 2 493 729.00 | 1 501 947.00 | 3 956 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493 729.00 | 1 501 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 727.00 | 2 322 727.00 | | 2 322 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 489.00 | 286 489.00 | | 286 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 402.00 | 322 402.00 | | 322 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 572.00 | 751 572.00 | | 751 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 383.00 | | | 1 780 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705 832.00 | | | 2 705 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687 158.00 | | | 9 687 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 939.00 | | | 938 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 494 279.00 | 27 494 279.00 | | 27 494 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 091 670.00 | 15 301 767.00 | 37 335 662.00 | 144 091 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |