| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 1 982.00 | 17 837.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 239.00 | 70 199.00 | 22 041.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 28 263.00 | 19 409.00 | 47 672.00 |
BF Prêts | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 367.00 | 123 103.00 | 77 265.00 | 200 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BN En cours de production de biens | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 926.00 | | 228 926.00 | 228 926.00 |
BZ Autres créances | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 062.00 | | 410 062.00 | 410 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 429.00 | 123 102.00 | 487 327.00 | 610 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 019.00 | 12 440.00 | | 17 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 898.00 | 4 579.00 | | -42 898.00 |
DL TOTAL (I) | 31 871.00 | 74 769.00 | | 31 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 815.00 | 26 301.00 | | 50 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 695.00 | 73 027.00 | | 89 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 221.00 | 372 919.00 | | 248 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 122.00 | 79 228.00 | | 60 122.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 456.00 | 551 475.00 | | 455 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 327.00 | 626 244.00 | | 487 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 111.00 | | 34 397.00 | 202 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 717.00 | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 140.00 | 200 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 423.00 | 139 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 911.00 | | 27 423.00 | 139 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | 6 974.00 | 19 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 221.00 | 248 221.00 | | 248 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UP Prêts | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 228 926.00 | | | 228 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
VC Groupe et associés | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 664.00 | 10 888.00 | 32 776.00 | 43 664.00 |
VI Groupe et associés | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 310.00 | 302 331.00 | 17 979.00 | 320 310.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 455.00 | 422 680.00 | 32 776.00 | 455 455.00 |