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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 35 050.00 | 4 782.00 | 39 832.00 |
040 Immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 861.00 | 35 050.00 | 65 811.00 | 100 861.00 |
060 Stock marchandises | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | -30.00 | 1 419.00 | 1 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 248.00 | -30.00 | 38 278.00 | 38 248.00 |
110 Total général Actif | 139 109.00 | 35 020.00 | 104 089.00 | 139 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 760.00 | 310 310.00 | | 313 760.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 37.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 353.00 | 310 347.00 | | 314 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 060.00 | 227 677.00 | | 234 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | 3 540.00 | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 753.00 | 580.00 | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 28 879.00 | 34 061.00 | | 28 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 549.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 883.00 | 42 591.00 | | 36 883.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | 13 069.00 | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | 2 688.00 | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 112.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 838.00 | 325 872.00 | | 314 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -485.00 | -15 525.00 | | -485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 248.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -587.00 | -14 671.00 | | -587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |