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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 9 027.00 | 3 185.00 | 12 212.00 |
AX Avances et acomptes | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 842.00 | 9 027.00 | 40 815.00 | 49 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BZ Autres créances | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 029.00 | | 243 029.00 | 243 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 871.00 | 9 027.00 | 283 844.00 | 292 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 436.00 | | | -168 436.00 |
DL TOTAL (I) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 500.00 | | -6 500.00 | -6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 500.00 | | -6 500.00 | -6 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 436.00 | | | -168 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 366.00 | | 16 476.00 | 33 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | | 16 476.00 | 33 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 4 109.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 109.00 | | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
VB T. V. A. | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 284.00 | 215 130.00 | 154.00 | 215 284.00 |
VW T.V.A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 640.00 | 238 640.00 | | 238 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 930.00 | | | 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 476.00 | | | 26 476.00 |