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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 265.00 | 380.00 | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 431.00 | 97 014.00 | 28 417.00 | 125 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 572.00 | 107 365.00 | 39 207.00 | 146 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BT Marchandises | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 591.00 | 2 020.00 | 87 570.00 | 89 591.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 432.00 | 2 020.00 | 303 412.00 | 305 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 005.00 | 109 385.00 | 342 619.00 | 452 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 209 696.00 | 235 461.00 | | 209 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 966.00 | -25 764.00 | | -20 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 194.00 | 10 335.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 225 264.00 | 250 372.00 | | 225 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 029.00 | 17 739.00 | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 48 714.00 | | 72 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | 18 752.00 | | 26 552.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 204.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 354.00 | 90 815.00 | | 117 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 619.00 | 341 187.00 | | 342 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 732.00 | 77 798.00 | | 108 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 572.00 | | 465 572.00 | 465 572.00 |
FG Production vendue services | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 727.00 | | 551 727.00 | 551 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | 8 309.00 | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 8 309.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | 8 164.00 | | 4 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 966.00 | -25 764.00 | | -20 966.00 |