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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 061.00 | 2 946.00 | 1 116.00 | 4 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 16 740.00 | 6 091.00 | 22 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 986.00 | 19 686.00 | 8 301.00 | 27 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | 6 407.00 | 29 535.00 | 35 942.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
084 Disponibilités | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 180.00 | 6 407.00 | 131 773.00 | 138 180.00 |
110 Total général Actif | 166 167.00 | 26 093.00 | 140 074.00 | 166 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 898.00 | 172 169.00 | | 149 898.00 |
230 Autres produits | 6 278.00 | 10 816.00 | | 6 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 177.00 | 182 984.00 | | 156 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 56 546.00 | 54 961.00 | | 56 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 2 010.00 | | 2 001.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 207.00 | 79 035.00 | | 76 207.00 |
252 Charges sociales | 25 533.00 | 29 994.00 | | 25 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 1 130.00 | | 1 559.00 |
256 Dotations aux provisions | | 885.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6 030.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 851.00 | 174 060.00 | | 161 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 674.00 | 8 925.00 | | -5 674.00 |
280 Produits financiers | 5 370.00 | 4 626.00 | | 5 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 891.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | 323.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -435.00 | 11 655.00 | | -435.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |