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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 166.00 | 28 362.00 | 23 804.00 | 52 166.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 867.00 | 28 627.00 | 24 240.00 | 52 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
110 Total général Actif | 91 660.00 | 28 627.00 | 63 033.00 | 91 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 418.00 | | | 15 418.00 |