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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 566.00 | 26 052.00 | 6 514.00 | 32 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 279.00 | 283 755.00 | 79 523.00 | 363 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 497.00 | 313 962.00 | 97 535.00 | 411 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BN En cours de production de biens | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 786.00 | 6 142.00 | 298 644.00 | 304 786.00 |
BZ Autres créances | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 371.00 | 6 142.00 | 582 229.00 | 588 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 868.00 | 320 104.00 | 679 765.00 | 999 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 19 510.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 233 109.00 | 239 814.00 | | 233 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 608.00 | 142 121.00 | | 130 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | 115 401.00 | | 118 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 202.00 | 136 128.00 | | 146 202.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 40.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 656.00 | 393 762.00 | | 446 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 765.00 | 633 576.00 | | 679 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 712.00 | 329 436.00 | | 392 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 900.00 | | 21 597.00 | 389 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 264.00 | | 21 581.00 | 374 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | 17.00 | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 832.00 | 31 130.00 | | 282 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 63.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 740.00 | 31 067.00 | | 278 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 6 142.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 6 142.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 6 142.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 142.00 | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 007.00 | 26 063.00 | 51 616.00 | 80 007.00 |
VI Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VP Divers | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 518.00 | 398 518.00 | | 398 518.00 |
VW T.V.A. | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 176.00 | 342 232.00 | 51 616.00 | 396 176.00 |