| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 3 841.00 | 260.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 604.00 | 105 291.00 | 79 312.00 | 184 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 566.00 | 109 132.00 | 158 434.00 | 267 566.00 |
BT Marchandises | 979 414.00 | 209 752.00 | 769 662.00 | 979 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 098 999.00 | | 3 098 999.00 | 3 098 999.00 |
CF Disponibilités | 882 485.00 | | 882 485.00 | 882 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 427.00 | 209 752.00 | 4 837 675.00 | 5 047 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 993.00 | 318 884.00 | 4 996 109.00 | 5 314 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 3 441 578.00 | | | 3 441 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 393.00 | | | -222 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 760.00 | | | 4 248 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 189.00 | | | 480 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 349.00 | | | 747 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 109.00 | | | 4 996 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 349.00 | | | 747 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 142.00 | 75 352.00 | 1 015 494.00 | 940 142.00 |
FG Production vendue services | 9 440.00 | 898.00 | 10 338.00 | 9 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 582.00 | 76 250.00 | 1 025 832.00 | 949 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 896.00 | | | 1 266 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 289.00 | | | 1 489 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 393.00 | | | -222 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 659.00 | | 28 381.00 | 250 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 473.00 | 78 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 473.00 | 267 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 824.00 | | 5 881.00 | 182 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 834.00 | | 22 500.00 | 67 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 980.00 | 16 152.00 | | 92 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 980.00 | 16 152.00 | | 92 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 932.00 | 209 752.00 | 209 932.00 | 209 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 932.00 | 209 752.00 | 209 932.00 | 209 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 932.00 | 209 752.00 | 209 932.00 | 209 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 752.00 | 209 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 189.00 | 480 189.00 | | 480 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
UX Autres créances clients | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VI Groupe et associés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 390.00 | 86 529.00 | 78 861.00 | 165 390.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 349.00 | 747 349.00 | | 747 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
ST Autres comptes | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 933.00 | | | 191 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 801.00 | | | 227 801.00 |