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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 573.00 | | 241 573.00 | 241 573.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | 4 275.00 | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 240 795.00 | 242 831.00 | | 240 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 761.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 2 834.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 666.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 779.00 | 4 260.00 | | 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 573.00 | 247 091.00 | | 241 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -880.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943.00 | 9 232.00 | | 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980.00 | 4 957.00 | | 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | 4 275.00 | | -36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |