| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 112 902.00 | 78 436.00 | 34 466.00 | 112 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 824.00 | 92 783.00 | 7 041.00 | 99 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | 57 214.00 | 475.00 | 57 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 530.00 | 228 783.00 | 144 747.00 | 373 530.00 |
BT Marchandises | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 362.00 | | 247 362.00 | 247 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 892.00 | 228 783.00 | 392 109.00 | 620 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 899.00 | 225 133.00 | | 220 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 25 766.00 | | 6 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 5 722.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 247 883.00 | 265 421.00 | | 247 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 163.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 74 865.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 82 782.00 | | 84 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 226.00 | 157 809.00 | | 144 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 109.00 | 423 231.00 | | 392 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 292.00 | 19 522.00 | 5 031.00 | 214 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 101.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 043.00 | 19 420.00 | 5 031.00 | 214 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 813.00 | 70 120.00 | 3 693.00 | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |