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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
AP Constructions | 349 231.00 | 50 929.00 | 298 302.00 | 349 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 4 748.00 | 8 451.00 | 13 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 194.00 | | 307 194.00 | 307 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 484.00 | 55 678.00 | 1 076 807.00 | 1 132 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 027.00 | 55 678.00 | 1 097 349.00 | 1 153 027.00 |
CU Autres participations | 401 231.00 | | 401 231.00 | 401 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 284.00 | 246 284.00 | | 246 284.00 |
DH Report à nouveau | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 985.00 | -25 835.00 | | -33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 522 564.00 | 556 549.00 | | 522 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 779.00 | 279 549.00 | | 320 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 881.00 | 93 953.00 | | 223 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 529.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 763.00 | | 2 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 785.00 | 375 821.00 | | 574 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 349.00 | 932 369.00 | | 1 097 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392.00 | 12 546.00 | | 9 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 377.00 | 38 382.00 | | 43 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 985.00 | -25 835.00 | | -33 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 349.00 | | | 828 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 218.00 | | | 427 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 131.00 | | | 401 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933.00 | 18 155.00 | 410.00 | 37 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 933.00 | 18 155.00 | 410.00 | 37 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 785.00 | 279 052.00 | 104 231.00 | 574 785.00 |